1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據記賬憑證內容收付現金；
3、負責公司各部門的費用報銷；
4、按月繳納公司的水費、電話費等公司費用；
5、保管好各種空白支票、票據、印鑒；
6、審核人事部門提交的員工工資明細；
7、負責銀行的外匯結匯；
8、按期辦理公司的各種資質和證件的審核；
9、協調商務局辦理公司銷售方面的各種補貼。